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樂居財經(jīng)王敏10月8日，據(jù)上清所，內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022年度第二十三期超短期融資券續(xù)發(fā)募集說明書。

本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為35億元，發(fā)行金額上限為70億元，發(fā)行期限為78天。

發(fā)行人本期超短期融資券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模35億元，發(fā)行規(guī)模上限70億元，擬用于償還發(fā)行人有息債務(wù)及補(bǔ)充營運(yùn)資金（用于發(fā)行人及子公司支付采購款，包括原奶、生產(chǎn)所需原輔材料、包裝物以及運(yùn)費(fèi)等），其中不超過30億元用于償還有息債務(wù)，不超過40億元用于補(bǔ)充流動資金。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行規(guī)模 流動資金 營運(yùn)資金